黃金美元MACD策略

摘要：黃金，世界第一大避險品種。黃金的價格反映著投機(jī)者的情緒動態(tài)。美元，世界第一大國的超級貨幣，世界各國央行外匯儲備的必備品種。MACD投資者最常用的技術(shù)指標(biāo)之一。本文將闡述黃金、美元、MACD三者交織的技術(shù)交易策略。

簡介

美元和黃金大多數(shù)情況下是一個反向關(guān)系。美元被人們認(rèn)為是投資產(chǎn)品，是全由央行外匯儲備的品種。美元是全球認(rèn)可的儲備貨幣，一方面由美國政治地位決定，另一方面也是有美元經(jīng)濟(jì)地位決定。在美聯(lián)儲加息背景下，美元走強(qiáng)也經(jīng)成為大概率事件。目前利用FEDWATCH觀察的市場對于美聯(lián)儲加息概率已達(dá)90%以上。黃金被認(rèn)為是避險品種，在市場風(fēng)險情緒蔓延時黃金有上漲之勢。俗話說“大炮一響，黃金萬兩”就是這個道理。而當(dāng)市場不再由避險情緒主導(dǎo)時，黃金便相對而言下跌。

上圖藍(lán)色線段為福匯道瓊斯美元指數(shù)，彩色線段為黃金走勢。圖片來自福匯TS2平臺

我們熟知的MACD指標(biāo)，又稱指數(shù)平滑移動平均線，是從雙指數(shù)移動平均線發(fā)展而來的。其中EMA(12)-EMA(26)得到兩個移動平均線額差值，結(jié)果記為DIF，即下圖中我們所看到的藍(lán)色線段，而紅色線段即為DEA，是藍(lán)色線段DIF的9日移動平均。綠色的柱體為MACD柱，是由2x（DIF-DEA）得來。如黃金的MACD所示：

而黃金結(jié)合美元走勢并結(jié)合MACD指標(biāo)可以讓我們構(gòu)建自身的交易策略。

策略

1） 利用黃金的底背離預(yù)測黃金的漲勢，與此同時可以作為我們留意美元漲勢改變的信號。黃金MACD底背離指的是黃金價格續(xù)向下，但MACD的波谷和波谷已經(jīng)上升。此時預(yù)示著金價下跌趨勢很可能會逆轉(zhuǎn)，是潛在的做多黃金的機(jī)會。而與黃金負(fù)相關(guān)的美元指數(shù)，很可能在未來漲勢消失。而由于美元黃金在日圖級別趨勢變動存在一定遲滯性。因此黃金的MACD底背離可以給我們美元指數(shù)走勢的提前信號。如下圖所示。黃金出現(xiàn)MACD底背離之后，黃金價格從底部強(qiáng)勁上升，而與此同時美元指數(shù)漲勢告一段落，呈現(xiàn)箱型整理狀態(tài)，整理完成后下跌。

2） 利用黃金MACD的死叉判斷黃金下降勢頭，利用時間差預(yù)判美元漲勢啟動。黃金MACD的死叉是指MACD在大于零的區(qū)域紅色的慢線DEA向下穿越藍(lán)色的快線DIF，并形成波峰，預(yù)示金價將走低。此時我們可以在下圖發(fā)現(xiàn)金價開啟下跌勢頭，而美元指在半個月之后變開啟了上漲勢頭。

上圖為黃金日圖以及MACD，藍(lán)色線段為福匯道瓊斯美元指數(shù)。圖片來自于福匯TS2平臺

總結(jié)：因此黃金美元搭配的MACD交易策略可以利用黃金走勢和黃金美元的反向關(guān)系給出美元指數(shù)可能的潛在走勢變動。

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