技術(shù)面分析

【福匯市場(chǎng)觀點(diǎn)】2024各類資產(chǎn)表現(xiàn)∶黃金漲26%，美元?jiǎng)?chuàng)15年來(lái)最佳，標(biāo)普漲超23%且57次新高

經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及外匯市場(chǎng)∶ 美國(guó)短債收益率下挫且全年累跌，主要由于市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)降息的預(yù)期， 10年期基準(zhǔn)美債收益率先跌后漲，全年顯著波動(dòng)后大漲近70個(gè)基點(diǎn)，有分析稱收益率處于令股市危險(xiǎn)的高位水平∶ 紐約尾盤，美國(guó)10年期基準(zhǔn)國(guó)債收益率尾盤漲3.63個(gè)基點(diǎn)，2024年累計(jì)上漲68.99個(gè)基點(diǎn)，兩年期美債收益率尾盤持平，報(bào)4.2416%，2024年累跌約8個(gè)基點(diǎn) 2024年，德國(guó)10年期國(guó)債收益率累漲34.3個(gè)基點(diǎn)，兩年期德債收益率累漲32.2個(gè)基點(diǎn) 福匯提供債權(quán)類產(chǎn)品CFD，交易代碼∶2年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)2USNote，5年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)5US...
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【福匯市場(chǎng)觀點(diǎn)】EUR/USD跌破1.06，USD/JPY漲超155，黃金連跌4日至2個(gè)月低點(diǎn)$2570

經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及外匯市場(chǎng)∶ 美媒預(yù)測(cè)共和黨贏得眾議院控制權(quán)。特朗普提名多人出任重要職位 共和黨參議員馬爾科盧比奧（Marco Rubio）為國(guó)務(wù)卿候選人 國(guó)會(huì)眾議員塔爾西加巴德（Tulsi Gabbard）為國(guó)家情報(bào)總監(jiān)。 共和黨眾議員馬特蓋茨（Matt Gaetz）為美國(guó)司法部長(zhǎng)候選人。 ? 美國(guó)整體CPI同比加速上漲2.6%至三個(gè)月高位并止步“六連跌”，核心通脹環(huán)比增速連續(xù)第三個(gè)月未見(jiàn)回落，均符合預(yù)期。 數(shù)據(jù)公布后，交易員增加美聯(lián)儲(chǔ)12月降息押注，削減2025年降息次數(shù)，預(yù)計(jì)12月降息25基點(diǎn)概率從58.7%升至82.5%， 但花...
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【福匯市場(chǎng)觀點(diǎn)】EUR/USD跌破1.10至7周最低，原油上周漲9%，恒指創(chuàng)兩年半新高

美國(guó)數(shù)據(jù)及外匯市場(chǎng)∶ 美國(guó)9月非農(nóng)就業(yè)超預(yù)期大增25.4萬(wàn)人半年最高，7、8月前值上修7.2萬(wàn)，失業(yè)率意外降至4.1%，均坐實(shí)經(jīng)濟(jì)仍健康的軟著陸預(yù)期，也令交易員和投行撤銷了對(duì)11月大幅降息的押注。 甚至有交易員擔(dān)心，美聯(lián)儲(chǔ)11月降息幅度恐怕不足25個(gè)基點(diǎn)?！靶旅缆?lián)儲(chǔ)通訊社”稱，9月非農(nóng)或關(guān)閉11月降息50個(gè)基點(diǎn)的大門，令降息25個(gè)基點(diǎn)趨于正軌。 ? 芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席Goolsbee表示，9月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)非常出色，但莫過(guò)分依賴單月數(shù)據(jù)，不會(huì)改變未來(lái)12到18個(gè)月內(nèi)利率下降的趨勢(shì)。通脹可能低于美聯(lián)儲(chǔ)2%的目標(biāo)，這一風(fēng)險(xiǎn)是存...
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【福匯市場(chǎng)觀點(diǎn)】納指暴跌3%，恐慌指數(shù)漲27%。原油跌超4%，抹去年內(nèi)漲幅。

美國(guó)數(shù)據(jù)及外匯市場(chǎng)∶ 美國(guó)8月ISM制造業(yè)指數(shù)從八個(gè)月低點(diǎn)升至47.2，略高于7月的46.8，但連續(xù)第五個(gè)月處于收縮區(qū)間。 Markit制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)8月Markit制造業(yè)PMI終值47.9，低于預(yù)期和前值的48。 兩項(xiàng)制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的擔(dān)憂。 分析稱，數(shù)據(jù)傳遞了三大信號(hào)∶ 一是就業(yè)指數(shù)較7月明顯回暖，表明本周五的非農(nóng)就業(yè)報(bào)告將強(qiáng)于預(yù)期。 二是制造商的支付價(jià)格指數(shù)重拾升勢(shì)，表明商品通脹降溫可能已經(jīng)結(jié)束，甚至已看到本周期CPI低點(diǎn)。 三是新訂單/庫(kù)存比率跌至衰退期水平，表明制造業(yè)問(wèn)題...
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【福匯市場(chǎng)觀點(diǎn)】USOIL漲超2%至2個(gè)月高位，法國(guó)股指一度漲2.5%

美國(guó)數(shù)據(jù)及外匯市場(chǎng)∶ 美國(guó)6月ISM制造業(yè)指數(shù)不及預(yù)期且連續(xù)三個(gè)月萎縮，就業(yè)指數(shù)也收縮，價(jià)格指標(biāo)降幅創(chuàng)一年多最大，一度短線拉低美債收益率和美元走勢(shì)。美國(guó)5月?tīng)I(yíng)建支出不升反降，也不及預(yù)期。 美國(guó)聯(lián)邦最高法院裁定，特朗普無(wú)權(quán)因私人行為而免于起訴，但可以因其總統(tǒng)任期即將結(jié)束時(shí)采取的一些行動(dòng)而獲得刑事起訴豁免權(quán)，幾乎確保了在11月總統(tǒng)大選前不會(huì)對(duì)他進(jìn)行庭審 特朗普勝選概率上升之際，美東時(shí)間7月1日周一，美債連續(xù)第二日大跌，美債收益率攀升至逾一周以來(lái)新高，長(zhǎng)期國(guó)債領(lǐng)漲 兩年期美債收益率最高上行...
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【福匯市場(chǎng)觀點(diǎn)】黃金回落1%至$2335，創(chuàng)本月最大日跌，游戲驛站盤中漲近120%

美國(guó)數(shù)據(jù)及外匯市場(chǎng)∶ 紐約聯(lián)儲(chǔ)周一公布的4月美國(guó)消費(fèi)者預(yù)期通脹和房?jī)r(jià)均加速攀升，傳來(lái)了通脹升溫、打壓降息前景的壞消息。在此前四個(gè)月預(yù)期都徘徊3%左右后，4月預(yù)計(jì)的未來(lái)一年通脹率升至3.3%，創(chuàng)五個(gè)月新高，同時(shí)預(yù)計(jì)房?jī)r(jià)漲幅也達(dá)3.3%，創(chuàng)2022年7月以來(lái)最大漲幅。 美聯(lián)儲(chǔ)副主席杰斐遜指出，通脹下降的勢(shì)頭已經(jīng)減弱，維持政策利率在緊縮區(qū)間是合適的。 ? 摩根士丹利認(rèn)為CPI增速將明顯低于預(yù)期∶目前的租金數(shù)據(jù)非常疲軟，盡管去年移民激增，但多戶公寓的空缺率正在接近歷史高點(diǎn)，住房通脹已經(jīng)釋放出下行的信號(hào)。...
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【福匯市場(chǎng)觀點(diǎn)】道指連漲6日，USOIL日內(nèi)反彈超3%，USD/JPY連漲3日再破155

美國(guó)數(shù)據(jù)及外匯市場(chǎng)∶ 繼卡什卡利后，另一美聯(lián)儲(chǔ)官員、波士頓聯(lián)儲(chǔ)主席科林斯周三也發(fā)表偏鷹派言論，同樣打擊美股和美債。 科林斯稱，她暗示，可能需要將高利率保持更久，稱為了確保通脹持續(xù)降至聯(lián)儲(chǔ)目標(biāo)2%，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩是有必要的。 美國(guó)前財(cái)長(zhǎng)姆努欽∶強(qiáng)美元有助于美債融資。雖然美元短期內(nèi)的強(qiáng)勢(shì)地位緩解了政府融資壓力，但財(cái)政赤字問(wèn)題日漸嚴(yán)峻，已成為制約美國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期發(fā)展的定時(shí)炸彈。 ? 盡管日本央行行長(zhǎng)警告可能針對(duì)匯市波動(dòng)采取措施，日元仍連跌三日，USD/JPY上破155；市場(chǎng)猜測(cè)日本央行將在6月再次加...
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【福匯市場(chǎng)觀點(diǎn)】黃金7日連創(chuàng)盤中歷史新高，銅價(jià)反彈至近2年高位

美國(guó)數(shù)據(jù)及外匯市場(chǎng)∶ 美國(guó)3月紐約聯(lián)儲(chǔ)1年通脹預(yù)期錄得3%，低于前值3.04%。 互換合約價(jià)格顯示∶投資者預(yù)計(jì)今年美聯(lián)儲(chǔ)合計(jì)降息約60個(gè)基點(diǎn)，意味著最有可能降息共兩次、到9月才開(kāi)始降息。 期貨市場(chǎng)定價(jià)顯示∶投資者預(yù)計(jì)6月降息的概率跌破50%。美國(guó)國(guó)債價(jià)格進(jìn)一步下跌 周一基準(zhǔn)十年期美債收益率不但刷新上周所創(chuàng)的四個(gè)月來(lái)高位，而且曾上逼4.50%。 多位華爾街人士預(yù)計(jì)∶十年期美債收益率將在近期升至4.5%以上。一旦達(dá)到5%，很可能會(huì)引發(fā)美股調(diào)整。本周三將出爐的CPI將決定這一收益率是維持在4%-4.5%內(nèi)，還是大幅上...
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【福匯市場(chǎng)觀點(diǎn)】日元連跌4日，原油再度反彈超1%，美原油收盤站上$81

美國(guó)數(shù)據(jù)及外匯市場(chǎng)∶ 美國(guó)2月PPI也傳出了通脹繼續(xù)升溫的跡象∶2月PPI同比增長(zhǎng)1.6%，較預(yù)期加快增長(zhǎng)，環(huán)比增速0.6%為預(yù)期的兩倍；核心PPI同比增長(zhǎng)2.0%持平1月，未如預(yù)期放緩至1.9%，環(huán)比較1月增長(zhǎng)放緩至0.3%，仍高于預(yù)期增速0.2% 2月零售銷售環(huán)比由1月的負(fù)增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為正值，但增速0.6%還低于預(yù)期的0.8%，令人擔(dān)心消費(fèi)者支出的持久性 上周首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)未如預(yù)期環(huán)比小幅回升，而是減少9000至三周來(lái)新低，體現(xiàn)勞動(dòng)力市場(chǎng)韌性 新一批數(shù)據(jù)基本是過(guò)去一個(gè)月市場(chǎng)預(yù)期的縮影∶高通脹有黏性、一些其他經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域有疲軟...
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【福匯市場(chǎng)觀點(diǎn)】黃金再創(chuàng)收盤新高$2148，原油&美股止跌反彈約1%

美國(guó)數(shù)據(jù)及外匯市場(chǎng)∶ 周三，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾，在眾院作證中表示∶對(duì)通脹降至目標(biāo)有一定信心，美聯(lián)儲(chǔ)的確預(yù)計(jì)今年會(huì)降息，但降息前希望看到更多數(shù)據(jù)，不希望通脹達(dá)到了2%才開(kāi)始寬松 鮑威爾預(yù)期會(huì)看到美國(guó)經(jīng)濟(jì)“持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)”，沒(méi)有理由認(rèn)為近期內(nèi)有衰退的風(fēng)險(xiǎn)。這番暗示不急于降息的言論，符合市場(chǎng)此前預(yù)期，帶動(dòng)美債收益率和美元雙雙下行 此外周三公布的其他數(shù)據(jù)不佳，強(qiáng)化了美聯(lián)儲(chǔ)降息的預(yù)期∶2月美國(guó)ADP數(shù)據(jù)增長(zhǎng)14萬(wàn)人低于預(yù)期。人數(shù)低于預(yù)期、1月JOLTS職位空缺回落、美聯(lián)儲(chǔ)褐皮書顯示消費(fèi)者支出疲軟 受上...
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