瑞郎，

【福匯市場(chǎng)觀點(diǎn)】EUR/USD七連跌下破1.09，黃金上破$2700再創(chuàng)歷史新高

美國(guó)數(shù)據(jù)及外匯市場(chǎng)∶ 美國(guó)9月零售銷售超預(yù)期環(huán)比增長(zhǎng)0.4%，凸顯消費(fèi)繼續(xù)支撐經(jīng)濟(jì)，上周首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù) 24.1萬低于預(yù)期，兩份經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)令交易員下調(diào)美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)降息押注，推漲美債收率和美元 同時(shí)，利率下降前景提振需求預(yù)期，美國(guó)住宅建筑商信心在10月份升至四個(gè)月高點(diǎn)。 ? 美國(guó)零售銷售和失業(yè)救濟(jì)申請(qǐng)數(shù)據(jù)利好，令美債收益率集體走高，長(zhǎng)債收益率漲幅更大，10年期基債收益率漲超8個(gè)基點(diǎn)一度升破4.10%，兩年期收益率也一度漲近8個(gè)基點(diǎn)并短暫升破4%。 美國(guó)頭號(hào)“債主”日本的美債持倉(cāng)增長(zhǎng)135億美元，總持倉(cāng)...
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【福匯市場(chǎng)觀點(diǎn)】USD/JPY漲至四周高位147，原油最高漲4%，CHN50突破15000

美國(guó)數(shù)據(jù)及外匯市場(chǎng)∶ 美國(guó)9月ADP就業(yè)人數(shù)增長(zhǎng)14.3萬人，預(yù)期12.5萬人，超出了幾乎所有經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)測(cè)，8月前值從9.9萬人上修至10.3萬人。 美債收益率和美元上漲，市場(chǎng)繼續(xù)認(rèn)可美聯(lián)儲(chǔ)下次不需要大幅降息的邏輯。 今年票委、里士滿聯(lián)儲(chǔ)主席巴爾金警告稱，政策前景中位數(shù)是年內(nèi)再降息50個(gè)基點(diǎn)，通脹和就業(yè)前景都存在巨大不確定性。 ? 市場(chǎng)聚焦周五發(fā)布的美國(guó)9月非農(nóng)就業(yè)，預(yù)計(jì)新增人數(shù)較前值的14.2萬有所增加值15萬，失業(yè)率維持在4.2%不變。 交易員預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)11月大幅降息50個(gè)基點(diǎn)的可能性不足39%。 ? 投資者...
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【福匯市場(chǎng)觀點(diǎn)】各類資產(chǎn)上半年走勢(shì)匯總，小摩稱標(biāo)普將跌23% ?

美國(guó)數(shù)據(jù)及外匯市場(chǎng)∶ 美聯(lián)儲(chǔ)最看重的通脹指標(biāo)∶美國(guó)5月核心PCE物價(jià)指數(shù)同比增長(zhǎng)2.6%，升幅創(chuàng)2021年3月以來的三年多新低，弱于前值2.8%，其他指標(biāo)均符合通脹降溫的市場(chǎng)預(yù)期。 交易員對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)9月降息的押注仍約65%，預(yù)計(jì)年內(nèi)最有可能降息兩次。美國(guó)6月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心終讀較初值回升，一年通脹預(yù)期降至3%，短線拉低美元和美債收益率。 美國(guó)銀行認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)在12月首次降息，與大部分美聯(lián)儲(chǔ)官員的展望一致。摩根士丹利則認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)和歐洲央行都可能在9月降息，因?yàn)殛P(guān)鍵數(shù)據(jù)進(jìn)一步顯示美國(guó)和歐元區(qū)通脹降溫。 ...
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【福匯市場(chǎng)觀點(diǎn)】美聯(lián)儲(chǔ)放鷹，道指險(xiǎn)創(chuàng)4個(gè)多月最長(zhǎng)連漲，黃金原油轉(zhuǎn)跌

美國(guó)數(shù)據(jù)及外匯市場(chǎng)∶ 美聯(lián)儲(chǔ)官員“放鷹”∶明尼阿波利斯聯(lián)儲(chǔ)主席卡什卡利認(rèn)為，最近的數(shù)據(jù)顯示美聯(lián)儲(chǔ)的貨幣緊縮可能沒有聯(lián)儲(chǔ)官員以為的那么緊，通脹可能會(huì)徘徊在3%左右的高位。他表示，聯(lián)儲(chǔ)最有可能的選項(xiàng)是將高利率保持更久，下月公布的展望將顯示今年會(huì)降息兩次，而如果最終確信高通脹根深蒂固，如有需要就會(huì)加息。投資者權(quán)衡今年美聯(lián)儲(chǔ)降息的幾率和時(shí)點(diǎn)。 美國(guó)重要民調(diào)∶民眾對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾的信心接近歷史低位。 日元在連漲三日后連跌兩日，USD/JPY從昨日【福匯市場(chǎng)觀點(diǎn)】中提及的50日均線繼續(xù)上行，在美...
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【福匯市場(chǎng)觀點(diǎn)】 美股三大股指齊跌超1%，黃金收盤價(jià)再創(chuàng)歷史新高，最高觸及$2141

美國(guó)數(shù)據(jù)及外匯市場(chǎng)∶ 美國(guó)2月ISM服務(wù)業(yè)PMI放緩，代表服務(wù)業(yè)企業(yè)擴(kuò)張速度超預(yù)期放緩。美元指數(shù)USDOLLAR三連跌，觸及此前【福匯市場(chǎng)觀點(diǎn)】中提到的支撐位12984附近后反彈（斐波那契回調(diào)線0.382位置） 但需求類指標(biāo)回升，衡量未來需求的新訂單指數(shù)升至56.1，為去年8月以來最高；商業(yè)活動(dòng)指數(shù)創(chuàng)五個(gè)月新高 歐元區(qū)1月PPI同比連續(xù)九個(gè)月下降，環(huán)比創(chuàng)近1年最大降幅，降幅雙雙超預(yù)期。 美國(guó)ISM指數(shù)公布后，歐元和英鎊迅速轉(zhuǎn)漲，EUR/USD曾靠近1.0880，日內(nèi)漲0.2%。GBP/USD漲破1.2730，日內(nèi)漲逾0.3% 日本東京CPI同比增...
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【福匯市場(chǎng)觀點(diǎn)】1月PPI全線超預(yù)期，美元指數(shù)周線7連陽，美股指終結(jié)5周連漲

美國(guó)數(shù)據(jù)及外匯市場(chǎng)∶ 美國(guó)1月PPI全線超預(yù)期，核心PPI同比加速上漲，服務(wù)類成本漲幅明顯。兩年期美債收益率升超10個(gè)基點(diǎn)，一度升破4.70% 當(dāng)前各方面數(shù)據(jù)并未給到市場(chǎng)降息的足夠理由∶ 一方面美國(guó)1月CPI同比上漲3.1%，PPI同比上漲0.9%，均高于市場(chǎng)預(yù)期。核心服務(wù)通脹成了阻礙核心通脹下降的關(guān)鍵因素。 此外美國(guó)經(jīng)濟(jì)和勞動(dòng)力市場(chǎng)似乎仍具韌性。1月非農(nóng)報(bào)告顯示就業(yè)人數(shù)超預(yù)期激增，顯示勞動(dòng)力市場(chǎng)依舊火熱，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。此前，美國(guó)2023年GDP增速等一系列經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)也推翻了“美國(guó)經(jīng)濟(jì)很快步入衰退”的說法。 ...
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【福匯市場(chǎng)觀點(diǎn)】1月CPI重挫降息預(yù)期，黃金跌穿$2000，納指盤中跌超2%

美國(guó)數(shù)據(jù)及外匯市場(chǎng)∶ 美國(guó)1月CPI降溫不及預(yù)期，同比增速由12月的3.4%放緩至3.1%（高于市場(chǎng)預(yù)期的2.9%），環(huán)比增長(zhǎng)維持0.3%（高于市場(chǎng)預(yù)期的0.2%）， 1月核心CPI同比增速3.9%（高市場(chǎng)預(yù)期的3.7%）環(huán)比增速不降反升至0.4%，創(chuàng)八個(gè)月最高環(huán)比增速。 數(shù)據(jù)重挫市場(chǎng)的通脹持續(xù)降溫期望，可能促使美聯(lián)儲(chǔ)推遲啟動(dòng)降息。 市場(chǎng)目前預(yù)計(jì)，今年共四次25個(gè)基點(diǎn)降息、降息100個(gè)基點(diǎn)的概率只有約50%，而一個(gè)月前1月中還預(yù)計(jì)今年合計(jì)降息約170個(gè)基點(diǎn)。 USD/JPY在美國(guó)CPI公布后拉升，美股盤前即漲破150.00，盤中刷新2023年11月...
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【福匯市場(chǎng)觀點(diǎn)】本周前瞻∶美聯(lián)儲(chǔ)利率決議疊加非農(nóng)數(shù)據(jù)，是否會(huì)出現(xiàn)更明確的降息信號(hào)？

美國(guó)數(shù)據(jù)及外匯市場(chǎng)∶ 美聯(lián)儲(chǔ)最愛通脹指標(biāo)再降溫，12月核心PCE物價(jià)增速近3年新低，疊加上周公布的美國(guó)GDP數(shù)據(jù)，市場(chǎng)期待的軟著陸似乎正在快速落地。 過去幾周來強(qiáng)于預(yù)期的美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)冷卻了美聯(lián)儲(chǔ)提前降息的預(yù)期，目前，市場(chǎng)幾乎預(yù)計(jì)此次會(huì)議將不會(huì)調(diào)整利率。不過，市場(chǎng)聚焦FOMC會(huì)后鮑威爾在新聞發(fā)布會(huì)上的表態(tài)，等待更多有關(guān)未來利率走勢(shì)的信號(hào)，此次會(huì)議或?qū)?月份的降息奠定基礎(chǔ)。 彭博社則預(yù)計(jì)，美聯(lián)儲(chǔ)將在3月開啟首次降息 利率期貨交易員繼續(xù)認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)5月份首次降息的可能性最大，并認(rèn)為3月份首次降息...
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【福匯市場(chǎng)觀點(diǎn)】勞動(dòng)力數(shù)據(jù)引爆市場(chǎng)震蕩∶ 美元指數(shù)飆至年內(nèi)高點(diǎn)，澳元面臨重壓

美國(guó)8月的JOLTS職位空缺達(dá)到了961萬人，大大超出了預(yù)期的881萬，并比前一個(gè)月增加了近70萬，顯示勞動(dòng)力市場(chǎng)的需求持續(xù)增強(qiáng)。這增強(qiáng)了市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)在未來更長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)可能維持更高利率的預(yù)期。 數(shù)據(jù)發(fā)布后美元貨幣對(duì)立即出現(xiàn)波動(dòng)，澳美表現(xiàn)最為強(qiáng)勁。美元指數(shù)上漲到自2022年11月以來的最高點(diǎn)13，223。美債收益率飆升至新的多年高點(diǎn)，10年期基債收益率漲超13個(gè)基點(diǎn)并突破4.80%?？梢娛艿椒e極的美國(guó)數(shù)據(jù)、較高的收益率和謹(jǐn)慎的市場(chǎng)情緒，美元仍受到投資者青睞。關(guān)注周三ADP 就業(yè)報(bào)告即將發(fā)布。 與之相反，澳美貨幣對(duì)大跌...
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【福匯市場(chǎng)觀點(diǎn)】矚目美國(guó)非農(nóng)數(shù)據(jù)，原油價(jià)格逼近百元關(guān)口

本周重要的經(jīng)濟(jì)事件包括美國(guó)的9月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告、ISM制造業(yè)與非制造業(yè)指數(shù)；歐元區(qū)的9月制造業(yè)PMI終值，以及德國(guó)的9月制造業(yè)PMI終值。 央行方面，周一晚11點(diǎn)，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾將參加圓桌會(huì)議，多位美聯(lián)儲(chǔ)官員將發(fā)表講話，紐約聯(lián)儲(chǔ)主席威廉姆斯表示美聯(lián)儲(chǔ)或已經(jīng)結(jié)束緊縮行動(dòng)。 10月3日與10月4日，澳洲聯(lián)儲(chǔ)和新西蘭聯(lián)儲(chǔ)將公布其利率決議，預(yù)測(cè)澳洲聯(lián)儲(chǔ)將維持利率不變，但在未來季度中可能會(huì)有上調(diào)。新西蘭聯(lián)儲(chǔ)可能將保持其隔夜現(xiàn)金利率，但有可能在2024年加息。 10月4日，歐佩克+會(huì)議舉行，預(yù)計(jì)不會(huì)改變其當(dāng)前產(chǎn)量政...
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