保證金交易

美國數(shù)據(jù)及外匯市場∶ 美國10年期基準(zhǔn)國債收益率，尾盤曾降至4.06%下方，刷新1月17日以來低位 對利率前景更敏感的2年期美債收益率，美股尾盤下破一度下逼4.30%刷新日低 歐元兌美元在美股早盤跌破1.0800，刷新12月13日以來低位，日內(nèi)跌逾0.5%，美股收盤時跌近0.2% 英鎊兌美元在美股收盤時日內(nèi)微漲不到0.1%；連跌兩日的日元反彈 美元兌日元在美股午盤曾跌破147.30，日內(nèi)跌0.6% 福匯道瓊斯美元指數(shù)USDOLLAR，日線嘗試下破100日均線支撐，MACD潛在形成死叉形態(tài)，持續(xù)留意之前福匯市場觀點中提及的斐波那契0.382阻力...

當(dāng)大多數(shù)國家都在控制通脹時，油價再次上漲，這無疑推高了美國總體通脹。 ??需要留意若油價的上漲是暫時的，核心通脹可能會繼續(xù)走低。投資者可密切關(guān)注預(yù)計周五北京時間20∶30分公布的美國PCE通脹數(shù)據(jù)。預(yù)測8月的核心PCE價格指數(shù)將顯示月度增長0.2%，年度從7月的4.2%下降到3.8%。實際的增幅大小將會影響美聯(lián)儲是否重新加息的決策。 ??? 同時，強勁的消費需求也或為加息打開大門。在本周五北京時間晚10點公布的美國密歇根大學(xué)消費者信心指數(shù)終值可以預(yù)見，如果個人消費和核心PCE都大幅增長，將可能提高加息的概...

本周，市場將迎來“超級央行周”，美聯(lián)儲、英國央行、瑞士央行、日本央行集體登場。9月19日，歐元區(qū)將公布8月的調(diào)和CPI 數(shù)據(jù)，預(yù)計為5.3%。9月22日，歐元區(qū)預(yù)計將公布低于榮枯線的制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)，顯示經(jīng)濟(jì)萎縮。日本將公布8月通脹數(shù)據(jù)，預(yù)計CPI將降至3%。美國將公布9月Markit制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)和一系列房地產(chǎn)相關(guān)指標(biāo)。 美聯(lián)儲-9月可能按兵不動，但年底前可能再次加息。 英國央-9月末預(yù)計將再次加息25個基點，但隨著經(jīng)濟(jì)減速，加息周期可能接近尾聲。 瑞士央行-預(yù)計將加息25個基點，與歐洲央行保持一致。 日本...

本周最大經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)看點，周二北京時間晚間20∶30將公布美國“恐怖數(shù)據(jù)”，即7月零售銷售月率。在美國6月的零售銷售月率中出乎意料的出現(xiàn)放緩，表明經(jīng)濟(jì)可能降溫；然而除汽車、汽油、建筑材料和食品服務(wù)，控制組零售銷售數(shù)據(jù)顯示美國在5月份環(huán)比增長了0.2%，直至6月份環(huán)比增長加速至0.6%，其可能暗示了消費需求增長。 8月5日周四即將公布美國上周初請失業(yè)金人數(shù)數(shù)據(jù)。從上次數(shù)據(jù)看，截至8月5日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)為24.8萬人，預(yù)期為23萬人，前值為22.7萬人。 恒生指數(shù)公司將在8月18日周五宣布2023年第二季度之恒生指...

美國勞工統(tǒng)計局將于本周五美盤時段發(fā)布7月份非農(nóng)就業(yè)(?NFP?)報告。據(jù)華爾街調(diào)查顯示，美國雇主繼6月份新增209,000個就業(yè)崗位后，上個月又雇傭了200,000名員工；失業(yè)率有希望穩(wěn)定在3.6%，表明勞動力市場仍然極度緊張。 經(jīng)濟(jì)學(xué)家一直誤判經(jīng)濟(jì)的彈性，導(dǎo)致過去一年就業(yè)增長一再被低估?？紤]到這種模式和預(yù)測偏差，我們有理由相信非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)可能會再次意外上行，特別是因為作為裁員指標(biāo)的初次申請失業(yè)救濟(jì)人數(shù)最近有所下降。 如果就業(yè)增長明顯強于預(yù)期，利率預(yù)期可能會轉(zhuǎn)向更加鷹派的方向，交易者可能會因擔(dān)心通脹...

作為一種新興的投資工具，股票差價合約能夠提供更靈活、更多方面的選擇，但由于新手來說，限于實際操作積累經(jīng)驗所限，在進(jìn)行操作時有不少需要注意的地方，以下列舉一些基本的注意事項。 股票差價合約 追蹤的是對應(yīng)股票的價格，理論上股票研究的各種方法和理論也完全適用，但是在實際的操作中，股票差價合約和實股投資方式略有差別。持有股票傾向于長期投資，所注重的是股價的長期波動，相反股票差價合約是捕捉股票的上落差價，策略是在偏低時做多，偏高時做淡，更注重的是短期內(nèi)的價格波動，這時圖表的分析能力就比...

金融投資市場中會經(jīng)常聽到外匯保證金 (FX) 及差價合約(CFD)。兩者的共通點是運用放大保證金來進(jìn)行杠桿交易，是一種買賣合約的方式。投資者只要存放一筆規(guī)定的保證金金額，即可進(jìn)行放大倍數(shù)的投資。但是在標(biāo)的產(chǎn)品上有所區(qū)別。* 住，更低的保證金可以擴(kuò)大您的損失。 外匯保證金交易是差價合約的一種形式，F(xiàn)X也是CFD的一部分，但是最顯著的差別在于兩者的交易品種不同，外匯保證金只涉及純粹的貨幣交易，而CFD交易的可以是有形的商品，包括∶股票、貴金屬、大宗商品、債券等；以及沒有可見實物如股票指數(shù)。 理論上...

直接持有股票作投資，涉及的資金遠(yuǎn)比股票差價合約為多，結(jié)果要建立股票投資組合來平衡風(fēng)險，就會涉及大額的投資，能投資的股票種類就相對較少，風(fēng)險也較為集中，未能分散在不同的市場、行業(yè)、企業(yè)等等。即使能做到，也要負(fù)擔(dān)更高的交易成本。這時，選擇股票差價合約不失為可以考慮的選項。 股票差價合約只需要支付本金幾分之一的保證金，便可以投資在相關(guān)的股票，所以資金就可以分散在更多種類的股票。而且可以在同一平臺投資世界各地的股票市場，比如港股、美股，以至于英國法國德國等國際主要市場，更多的選擇意味...

股票差價合約是新興的投資工具，和傳統(tǒng)的金融產(chǎn)品所需要的基礎(chǔ)知識大同小異，都是要對于投資標(biāo)的物有充份的認(rèn)識，了解市場的發(fā)展趨勢，以至于宏觀的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等等。但是股票差價合約也有特別的交易技巧，以便提高利潤率及避免不必要的損失，也是值得多加注意的。 由于股票差價合約是保證金杠桿產(chǎn)品，所以就要嚴(yán)格地控制杠桿水平，因為杠桿會令到利潤和損失放大，在順勢時固然獲利甚豐，但逆勢可能會招致?lián)p失，甚至失去保證金。使用過高的杠桿往往會令到風(fēng)險超出投資者可承受的水平，在投入保證金之余，也要持有足夠的...

金融衍生產(chǎn)品大部份都會帶杠桿，以保證金的方式交易，投資者只要交納小額的保證金，就可以投資在大額的股票等資產(chǎn)上。那么股票差價合約 (SSCFD) 的保證金交易如何運作呢？ 金融管理機(jī)構(gòu)都規(guī)定差價合約的交易商必須有100%的保證金，換言之無論客戶如何支付保證金，對于客戶的交易，交易商必須有100%的金額的貨幣作為保障。例如，交易商給客戶提供的融資比例為20%保證金，那么投資者只需要支付2000元就可以做10000元的交易，但是交易商必須有10000元可以用于交易。 在這種情況下，投資者交出來的2000元就是保證金，其...