福匯市場(chǎng)觀點(diǎn)

美國數(shù)據(jù)及外匯市場(chǎng)∶ 美聯(lián)儲(chǔ)政策會(huì)議開幕前夕，市場(chǎng)押注美聯(lián)儲(chǔ)大幅降息，美元逼近52周最低。美股輪動(dòng)持續(xù)，投資者拋售科技股，買入藍(lán)籌股，小盤股 上周后期和周末，多份媒體觀點(diǎn)稿件和前美聯(lián)儲(chǔ)高管鼎力支持，點(diǎn)燃市場(chǎng)對(duì)大幅降息的預(yù)期，目前市場(chǎng)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)9月降息50基點(diǎn)的可能性從50%提升至67%， ? 但在紐約聯(lián)儲(chǔ)公布超出預(yù)期的制造業(yè)數(shù)據(jù)后趨于平緩，受新訂單和出貨量數(shù)據(jù)表現(xiàn)強(qiáng)勁影響，美國9月紐約聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)為11.5，創(chuàng)2022年4月以來最高水平。 ? 兩年期美債收益率跌2.11個(gè)基點(diǎn)，全天處于下跌狀態(tài)。美...

市場(chǎng)頭條 今年股價(jià)飆升140% 英偉達(dá)在股市的主導(dǎo)地位推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)大幅波動(dòng) 英偉達(dá)股價(jià)的大幅上漲仍對(duì)標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)產(chǎn)生巨大影響，加劇了人們的擔(dān)憂，即如果這家芯片制造巨頭的命運(yùn)發(fā)生轉(zhuǎn)變，更廣泛的市場(chǎng)可能會(huì)受到損害。今年英偉達(dá)股價(jià)飆升140%，約占標(biāo)普500指數(shù)17%漲幅的四分之一。 華爾街本周期望 美聯(lián)儲(chǔ)準(zhǔn)備開始降息，關(guān)注利率變動(dòng)的規(guī)模和速度 美聯(lián)儲(chǔ)下周將成為焦點(diǎn)，因?yàn)槊绹胄袑⒃谪泿耪邥?huì)議上降息多少以及未來幾個(gè)月降低借貸成本的速度存在不確定性。標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)僅比7月份的歷史高點(diǎn)低1%...

美國數(shù)據(jù)及外匯市場(chǎng)∶ 美國9月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心初值超預(yù)期反彈，一年通脹預(yù)期降至近四年最低，8月進(jìn)口價(jià)格創(chuàng)八個(gè)月最大跌幅，表明通脹將繼續(xù)消退。 ? 前紐約聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行行長(zhǎng)Bill Dudley周五表示，他認(rèn)為下周有“充足的理由”降息50個(gè)基點(diǎn)，并強(qiáng)調(diào)了當(dāng)前5.25%-5.5%的利率對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的限制性影響，這也是23年來的最高利率水平。 再有日前"美聯(lián)儲(chǔ)通訊社”Nick Timiraos等知名財(cái)經(jīng)記者言論的加持，美聯(lián)儲(chǔ)下周降息的市場(chǎng)押注抬升至“五五開”。 Fedwatch的最新數(shù)據(jù)顯示，掉期市場(chǎng)交易員預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)本月選擇大幅...

市場(chǎng)頭條 美國通脹意外之后 亞洲股市因華爾街科技股上漲 亞洲股市反彈，追隨華爾街科技股的反彈，而美元在美國核心通脹率小幅上升并破滅美聯(lián)儲(chǔ)下周大幅降息的希望后保持上漲。 下一財(cái)年 鷹派日本央行政策制定者呼吁加息至至少1% 鷹派政策制定者田村直樹表示，日本央行必須在下一財(cái)年下半年盡快將利率上調(diào)至至少1%，這加強(qiáng)了該行堅(jiān)持穩(wěn)步收緊貨幣政策的決心。 美元兌歐元接近四周高點(diǎn) 通脹數(shù)據(jù)沖淡了美聯(lián)儲(chǔ)大幅降息的賭注后，美元走強(qiáng) 美元兌歐元匯率接近四周高點(diǎn)，此前美國通脹出現(xiàn)一些粘性跡象，強(qiáng)化了人們對(duì)...

美國數(shù)據(jù)及外匯市場(chǎng)∶ 美國8月PPI同比增1.7%，創(chuàng)2月以來新低，環(huán)比略超預(yù)期。受服務(wù)成本反彈影響，美國8月生產(chǎn)者價(jià)格環(huán)比漲幅略高于預(yù)期。美聯(lián)儲(chǔ)首選通脹指標(biāo)“個(gè)人消費(fèi)支出價(jià)格指數(shù)”表現(xiàn)溫和 美國上周首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)23萬人，高于預(yù)期，為三周來首次回升。美國9月7日當(dāng)周首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)23萬人，預(yù)期22.7萬人，當(dāng)周續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為185萬人，小幅增加0.5萬人。 令市場(chǎng)小幅上調(diào)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)下周降息50個(gè)基點(diǎn)的押注，幫助推漲美股，美元下跌 ? 美國8月CPI住房成本同比去年3月以來首次上漲，業(yè)主等價(jià)租金...

市場(chǎng)頭條 關(guān)注CPI 美國總統(tǒng)辯論后股市下跌 亞洲股市和美國股指期貨下跌，而在副總統(tǒng)卡瑪拉哈里斯和共和黨人唐納德特朗普之間激烈的美國總統(tǒng)辯論讓投資者感到緊張之后，美元處于不利地位，因?yàn)槊绹洈?shù)據(jù)可能會(huì)影響美聯(lián)儲(chǔ)下周的政策舉措。 增長(zhǎng)超過1% 油價(jià)因颶風(fēng)供應(yīng)中斷擔(dān)憂而回升 油價(jià)上漲超過1%，減少了前一天的部分跌幅，因?yàn)閷?duì)颶風(fēng)弗朗辛擾亂全球最大產(chǎn)油國美國產(chǎn)量的擔(dān)憂超過了對(duì)全球需求疲軟的擔(dān)憂。 年度最低水平 美元兌日元下跌1%，美國大選辯論給哈里斯帶來動(dòng)力 由于日本央行董事會(huì)成員對(duì)未來降...

美國數(shù)據(jù)及外匯市場(chǎng)∶ 雖然美國8月CPI同比上漲2.5%為2021年來最低，但核心CPI環(huán)比漲0.3%高于預(yù)期，顯示出美國通脹仍具粘性。 美國總統(tǒng)大選電視辯論后，民調(diào)顯示63%的觀眾認(rèn)為哈里斯勝出，推動(dòng)市場(chǎng)進(jìn)一步解除“特朗普交易”，一度導(dǎo)致美元走軟，美債收益率跌至兩年低位 但CPI數(shù)據(jù)帶動(dòng)交易員大砍激進(jìn)降息預(yù)期，押注美聯(lián)儲(chǔ)下周降息25個(gè)基點(diǎn)的可能性從66%升至85%。美元指數(shù)和美債收益率短線拉升， ? 高盛CEO Solomon認(rèn)為最有可能的結(jié)果是∶美聯(lián)儲(chǔ)在9月會(huì)議上降息25基點(diǎn)，降息50基點(diǎn)的概率在30%略多，在今年年底前美...

市場(chǎng)頭條 美國數(shù)據(jù)，美聯(lián)儲(chǔ)即將召開會(huì)議 中國阻礙亞洲股市反彈 亞洲股市小幅上漲，但由于對(duì)中國經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂抑制了市場(chǎng)情緒，難以維持華爾街的樂觀反彈。 1.5年來最高 中國出口超過所有預(yù)測(cè) 中國出口以近1.5年來最快的速度增長(zhǎng)，這表明制造商在越來越多的貿(mào)易伙伴預(yù)計(jì)征收關(guān)稅之前急于下訂單，而在國內(nèi)需求疲軟的情況下，進(jìn)口低于預(yù)期。 受美元壓力 美國通脹前，金價(jià)小幅下跌 受美元走強(qiáng)的壓力，金價(jià)有所回落，而交易員們正在為美國關(guān)鍵通脹數(shù)據(jù)做準(zhǔn)備，這些數(shù)據(jù)可能暗示美聯(lián)儲(chǔ)下周降息的規(guī)模?，F(xiàn)貨金下跌0.1%。 ...

美國數(shù)據(jù)及外匯市場(chǎng)∶ 美國3年期國債拍賣需求強(qiáng)勁，再加上債券市場(chǎng)預(yù)期通脹率可能跌破美聯(lián)儲(chǔ)目標(biāo)，美債收益率全線下行 摩根大通美國國債客戶多頭占比升至一個(gè)月以來的最高水平。美國財(cái)政部標(biāo)售三年期國債，間接投標(biāo)人獲配比例創(chuàng)紀(jì)錄高位。 兩年期美債收益率跌6.43個(gè)基點(diǎn)，逼近2023年3月24日底部3.55%。美國10年期基準(zhǔn)國債收益率跌5.63個(gè)基點(diǎn)創(chuàng)2023年6月份以來新低 歐元區(qū)基準(zhǔn)的10年期德債收益率跌3.8個(gè)基點(diǎn)。兩年期德債收益率跌3.6個(gè)基點(diǎn)。 福匯提供債權(quán)類產(chǎn)品CFD，交易代碼∶2年美國國庫票據(jù)2USNote，5年美國國...

市場(chǎng)頭條 中國推動(dòng)全球通貨緊縮 亞洲股市下跌，但美國和歐盟期貨找到買盤 亞洲股市下跌，因?qū)γ绹椭袊?jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的擔(dān)憂打壓了市場(chǎng)情緒，盡管美國和歐洲股指期貨確實(shí)出現(xiàn)反彈，而債券收益率則從低點(diǎn)回落。來自中國的消費(fèi)者價(jià)格數(shù)據(jù)顯示，這家亞洲巨頭仍然是全球通貨緊縮的驅(qū)動(dòng)力，8月份生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)每年下降1.8%。 市場(chǎng)復(fù)蘇 墨西哥灣沿岸風(fēng)暴引發(fā)油價(jià)飆升，拋售后復(fù)蘇 隨著潛在的颶風(fēng)系統(tǒng)逼近美國墨西哥灣沿岸，以及市場(chǎng)從弱于預(yù)期的美國就業(yè)數(shù)據(jù)后的拋售中復(fù)蘇，亞洲原油期貨交易大幅上漲。西德克薩斯中質(zhì)原油...