【福匯市場觀點(diǎn)】新數(shù)據(jù)再顯美國經(jīng)濟(jì)預(yù)期火熱？股債雙殺，美元繼續(xù)走強(qiáng)

文章分類: 市場分析  

標(biāo)簽: 日元  歐元  美元指數(shù)  英鎊  特斯拉  現(xiàn)貨黃金  美聯(lián)儲降息  中東局勢  非美貨幣  ISM非制造業(yè)指數(shù)  鮑威爾講話  俄烏沖突  白銀價格  俄羅斯最大煉油廠  摩根大通分析  高盛分析  北向資金  澳聯(lián)儲利率決議  加拿大央行行長  

發(fā)布時間: 2024-2-6

美國數(shù)據(jù)及外匯市場∶

繼非農(nóng)之后，新數(shù)據(jù)又顯示經(jīng)濟(jì)較預(yù)期火熱∶美國1月ISM非制造業(yè)指數(shù)超預(yù)期回升至四個月高位，新訂單和物價指數(shù)創(chuàng)近一年新高。

鮑威爾講話和經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布后，互換合約定價顯示，投資者對美聯(lián)儲的3月降息的預(yù)期概率幾乎降為零，5月降息概率也繼續(xù)降低。

美國股債雙殺，美國國債價格延續(xù)上周五跌勢，兩年期美債收益率升至一個月來高位。帶動美元指數(shù)進(jìn)一步走強(qiáng)

美元指數(shù)上破1月26日【福匯市場觀點(diǎn)】中提到的的關(guān)鍵阻力位（12980）后持續(xù)上行，走出兩根大陽線，漲至3個月以來高位，下一目標(biāo)13089（斐波那契回調(diào)線0.500位置）

非美貨幣繼續(xù)普跌∶EUR/USD一度靠近1.0720，刷新11月14日以來低位，日內(nèi)跌近0.6%；GBP/USD一度跌破1.2520，刷新12月23日以來低位，日內(nèi)跌近0.9%；日元進(jìn)一步下挫，USD/JPY一度刷新兩個月高位

EUR/USD測試12月8日支撐位1.0726附近。4小時圖級別,RSI觸及30超賣區(qū)間后回升，若該支撐有效，短線有望走出小幅反彈

黃金原油市場∶

美元強(qiáng)勢拖累了金屬價格，非美元買家的購買成本上升。倫敦基本金屬期貨周一全線下跌，現(xiàn)貨黃金一度刷新1月25日以來低位

瑞銀貴金屬策略師Joni Teves預(yù)計(jì)∶美聯(lián)儲轉(zhuǎn)向?qū)捤烧邔⑼聘呓饍r。金價將在今年年底觸及每盎司2200美元（距離現(xiàn)價約8%的漲幅）

同時其預(yù)計(jì)∶白銀作為地緣政治和避險資產(chǎn)并不像黃金那么常見，但當(dāng)美聯(lián)儲放松政策時，形勢可能會向有利于它的轉(zhuǎn)變。

在中東局勢緊張和俄烏沖突加劇供應(yīng)擔(dān)憂的助推下，原油盤中曾漲超1%，走出三周來低谷。

烏克蘭媒體稱，上周末，俄羅斯最大煉油廠之一伏爾加格勒煉油廠遭到兩架無人機(jī)襲擊系烏克蘭國家安全局策劃的襲擊，烏國家安全局將繼續(xù)襲擊俄方煉油廠。

美國及全球股市∶

三大美國股指早盤低開低走。道指日內(nèi)跌逾1.1%，收跌跌幅0.71%，跌落連續(xù)兩日刷新的收盤歷史高位。標(biāo)普500收跌0.32%。納指收跌0.2%

特斯拉被Piper Sandler大幅下調(diào)目標(biāo)價（23.7%）至225美元，媒體稱德國軟件巨頭SAP將特斯拉從自身汽車供應(yīng)鏈中剔除。摩根大通分析師Ryan Brinkman警告∶特斯拉股價有很大的下行空間，因?yàn)樵摴镜慕祪r策略既侵蝕了利潤，又無法大幅提升營業(yè)收入。特斯拉股價恐怕要再跌30%，目標(biāo)價僅為130美元。

英偉達(dá)被高盛上調(diào)目標(biāo)價至800美元（較上周五收盤高近21%）

央行降息預(yù)期受創(chuàng)打擊了歐股。主要?dú)W洲國家股指多數(shù)下跌，上周五反彈的德&法&西股指回落，英國股指連跌四日

A股盤中創(chuàng)五年新低，上證指數(shù)一度大跌3.48%，深成指一度大跌4.62%。滬深兩市最終跌逾1%，截止收盤深成指失守8000點(diǎn)，上證指數(shù)險守2700點(diǎn)。

北向資金自1月30日以來，連續(xù)五個交易日凈買入，累計(jì)凈買入規(guī)模117.4億。

【今日重要數(shù)據(jù)】

☆ 11:30澳洲聯(lián)儲公布利率決議和貨幣政策聲明。美銀認(rèn)為，澳洲聯(lián)儲料將利率維持在12年高位 ，即4.35%不變，并可能維持鷹派立場。

☆ 18:00歐元區(qū)12月零售銷售月率

☆次日01:00美聯(lián)儲梅斯特就經(jīng)濟(jì)前景發(fā)表講話

☆次日02:00加拿大央行行長麥克勒姆發(fā)表講話

☆次日05:30美國至2月2日當(dāng)周API原油庫存

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